Elliot Wave Theory je stvorena da otkrije tajne razvoja finansijskih tržišta. To je jedna od strategija koja vam omogućava da uspešno trgujete na takvim tržištima, posebno na Forex-u. Ovaj članak daje principe Elliotove teorije, prema kojima možete nastaviti proučavati tako složenu, ali zanimljivu strategiju.
Šta su Elliot Waves?
Elliott Wave Theory je teorija zasnovana na matematici koja vam omogućava da odredite ponašanje društva ili finansijskih tržišta koristeći utvrđene obrasce. Elliot je vjerovao da se razvoj i promjena ponašanja društva ili trgovaca mogu predvidjeti korištenjem teorije valova.
Elliott Waves se može koristiti za trgovinu na finansijskim tržištima kako se primjenjuju na bilo koju robu ili imovinu. Da biste to učinili, potrebno je prepoznati valove na grafikonu cijena koji se stalno ponavljaju.
Historija
Teoriju talasa razvio je Ralph Nelson Elliot 30-ih godina 20. veka. Proučavajući promjene cijena na berzama, došao je do zaključka da se sve dešavaju po istim scenarijima (modelima). Svi identifikovani modeli, a on ih je prebrojao13, imaju isti oblik, ali se mogu razlikovati po amplitudi i vremenu.
Elliot je 1938. godine zajedno sa finansijerom Charlesom Collinsom objavio knjigu "The Wave Principle". Nakon 12 godina, Elliot je napisao svoju glavnu knjigu, Zakon prirode. Tajna svemira”, koja je postala polazna tačka za proučavanje teorije talasa ne samo finansijskih tržišta, već čitavog čovečanstva u celini.
Šta je teorija talasa? Osnovni principi
Da biste analizirali Elliottove talase, morate znati principe i postulate ove teorije, kao i simbole:
- Svaki model ima istu konstrukciju. Prvo, postoji kretanje cijene (prikazano zelenom bojom na grafikonu), a zatim korekcija ovih cijena (prikazano crvenom bojom na grafikonu).
- Svi talasi se dele samo na impulsivne (talasi kretanja) i korektivne (talasi korekcije cena). One slijede jedna drugu. Na primjer, nakon impulsnog talasa 1 dolazi korektivni talas 2.
- Kretanje cijene ili kretanje trenda predstavljeno je sa pet valova. Od kojih su tri impulsna, tj. izazivaju kretanje cijene, i dva korektivna, usmjerena u suprotnom smjeru od impulsne strane. Ovi Elliotovi talasi su označeni brojevima 1, 2, 3, 4, 5. Ispod su Elliotovi talasi na grafikonu.
- Nakon završetka kretanja trenda, nužno slijedi period korekcije takvog kretanja. Koji se sastoji od dva impulsna talasa i jednog korektivnog talasa, oni su označeni kao A, B, C.
- Svaki talas se sastoji od manjih talasa koji imaju istu strukturu kaokao veliki talasi. Sada talasni grafikon izgleda ovako. Na osnovu ovog modela, lako je predvidjeti šta će se dalje dogoditi s cijenom i napraviti prognozu Elliotovog talasa.
- Svi talasi su međusobno povezani, nijedan od njih ne postoji odvojeno od ostalih. Svaki talas ima određenu strukturu i zauzima određeno mesto u modelu.
- Svi talasni uzorci su međusobno povezani, tako da stvaraju modele velikih veličina, a oni pak druge modele.
Fibonačijeva matematika i njena povezanost sa teorijom talasa
Leonardo Fibonači je bio veliki italijanski matematičar. Među njegovim brojnim radovima u ključu članka, zanimljiv će biti samo jedan niz brojeva koje je on identificirao, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, itd. Mnogo je zanimljivih stvari u ovom nizu brojeva:
- Sabiranjem prethodna dva broja dobija se sljedeći broj: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, itd.
- Podijelimo broj sa prethodnim, dobijemo otprilike 1,618.
- Kada se prethodni broj podijeli sa sljedećim uvijek dobije otprilike 0,618 ili 61,8%, ovo je takozvani "zlatni omjer".
"Zlatni presek" je podjela segmenta, u kojoj će se veći dio segmenta odnositi na cijeli segment na isti način kao što mali segment na veliki. Objekti takvog oblika oduvijek su se smatrali idealnim, iako ne proporcionalnim, a sam "zlatni presjek" je neka vrsta standarda. Zlatni omjer svijetanalazi se posvuda i omogućava vam da odredite razvoj životinja i biljaka i finansijskih tržišta. Da biste razumjeli odnos između Elliotovih valova i zlatnog omjera, razmotrite primjer.
Slika prikazuje 4 velika talasa 1. i 3. (impulsivni), te 2. i 4. (korektivni). Ako pogledate dublje, onda impulsni talas sadrži 5 malih talasa, a korektivni talas sadrži 3 talasa, zbrojite ih i dobijete 8. Niz će se nastaviti ako prebrojite još manje talase, njihov broj je 34 i tako dalje. Ovdje možete jasno vidjeti Fibonačijev niz brojeva.
Dakle, teorija Elliotovih talasa i Fibonači su povezani. Koristeći Fibonačijeve otvore, možete odrediti nastavak trenda ili kraj korekcije, što je veoma važno.
Pravila za formiranje talasa u impulsu trenda
U teoriji talasa ne može postojati uobičajena istina, jer ne postoje aksiomi na samim finansijskim tržištima. Ali postoje pravila koja se primjenjuju na većinu situacija i koja vam omogućavaju da provodite analizu Elliot Wavea. A kršenje barem jednog bi vas trebalo natjerati da se zapitate da li je model ispravno postavljen na raspored cijena. Ova pravila uključuju:
- Talas 2 ne može da se spusti na nivo početka talasa 1. Karakteristična veličina za talas 2 je približno 38% - 61% dužine talasa 1. Talas 2 se razvija zbog neizvesnosti tržišta. Ovo je jedno od najvažnijih i nepromenljivih pravila, korektivni talas ne može dostići i biti veći od impulsnog talasa koji mu prethodi.
- Talas 3 ne bi trebao biti najmanji među talasima 5, 3, 1, tj. impuls. Njegov krajnji nivo mora biti viši od krajnjeg nivoa talasa 1. U izuzetnim slučajevima, talas 3 može biti kraći od ostalih talasa, ali treba imati na umu da je ovo više izuzetak i da je obrazac pogrešno prekriven.
- Talas 4 je prilično teško identificirati, jer je često veličine samo 38% talasa 3. Talas 4 se ne približava rasponu cijena talasa 1 (2).
- Talas 5 u većini slučajeva dostiže nivo viši od talasa 3. 38% je veći od talasa 4.
- Valovi 4 i 2 se moraju razlikovati jedan od drugog u jednom ili više kriterija: različita nominalna veličina poteza, drugačija interna struktura, vrijeme formiranja, nivo retracementa.
Signalne linije
Jedan od glavnih asistenata u određivanju početka i kraja impulsa, kao i početka i kraja talasa, su signalne linije koje prolaze kroz određene tačke modela.
- Prva signalna linija se može videti povlačenjem linije kroz početnu tačku talasa 1 i vrh talasa 2. Pravilo ovog signalnog talasa: talasi 1, 2 i 3 ne bi trebalo da prelaze ovu signalnu liniju. Svrha: linija vam omogućava da odredite početnu tačku talasa 3 i 1, kraj talasa 2.
- Druga signalna linija se formira povlačenjem kroz vrhove talasa 4 i 2. Pravilo: talasi 5, 4, 3 ne mogu preći ovu signalnu liniju. Izuzetak: talas 5 može preći signalnu liniju naThermal Impulse.
A, B, C – ispravka
Postoji mnogo modela korekcije, podijeljenih na jednostavne i složene, ali glavni su:
- Zigzags. Karakteriziraju ga skokovi cijena u suprotnom smjeru od perioda momentuma. Talas B je kraći od talasa A, C. Korekcija se može sastojati od nekoliko cik-cak.
- Raspon. Karakterizira ga bočno kretanje.
- Trouglovi. Kreću se protiv impulsa ili bočno, često se sastoje od 5 talasa. Postoje rastući, silazni, rastući, simetrični trouglovi.
Elliot Wave Indicators
Pošto je sama teorija složena i uključuje veliku količinu subjektivnosti, nemoguće je doći do univerzalnog pokazatelja. Unatoč tome, za pojednostavljenu analizu Elliotovih valova kreiraju se i poboljšavaju različiti indikatori. U svakom slučaju, koristeći ih, osoba mora vršiti ličnu kontrolu nad situacijom na tržištu i dobro poznavati teorije Elliot i Fibonacci talasa. Indikatori se lako instaliraju i svi dolaze sa uputstvima za upotrebu. Najpoznatiji su: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO određuje snagu zamaha, ali nije u stanju precizno odrediti početak vala.
- Watl crta grafikone jasno i potpuno, ali da biste ga koristili, morate proučiti upute za indikator.
- EWP dobro vuče talase i čak pokušava da predvidi dalji razvoj cena, ali često prognoze ne uspevajuje tačno.
Svaki indikator Elliott talasa ima i prednosti i nedostatke. Treba ih smatrati pomoćnicima u određivanju talasa, ali nikako tačne prognoze.
Nedostaci Elliotove talasne teorije
Ima dovoljno kritika na Elliotovu teoriju, ali sve se svodi na nekoliko tačaka:
- Analiza Elliott talasa je raznolika i često zavisi od subjektivnog mišljenja određenog trgovca. Svaki trgovac vidi situaciju na svoj način, što znači da se talasne dužine vide drugačije. Što dovodi do razlike u strategijama.
- Složenost i zamršenost metode. U tutorijalima sve izgleda mnogo jednostavnije, ali u praksi valovi nisu tako lijepi i jasni. Teško je odrediti na kom je talasu finansijsko tržište.
- Postoji mnogo knjiga i studija o teoriji Elliot Wave, tako da početniku može biti teško da je shvati. Osim toga, mnogi istraživači nude svoje vlastito tumačenje i zaključke o Elliotovoj teoriji.
Nemoguće je predvideti ponašanje finansijskog tržišta samo na osnovu teorije talasa, potrebno je uzeti u obzir i ekonomske, političke i društvene aspekte.
