Za neupućene, trgovanje bitkoinom na berzi je verovatno lako, ne uključuje ništa stresnije od klikanja mišem ili gledanja u ekran. Šta se zaista može reći o ovome? Zapravo, velika većina novih trgovaca kriptovalutama gubi novac i napušta tržište u roku od godinu dana.
Zašto je trgovanje bitcoinima tako teško?
Ovo je prvenstveno zbog sljedećeg:
- nepredvidljivost domaćih tržišta;
- velika poteškoća u predviđanju.
Trgovanje je emocionalno opterećenje koje uključuje duge sate zastoja isprepletenih periodima intenzivnih akcija i stresa. Budući da trgovci rizikuju vlastiti kapital u beskrajnoj igri, trgovanje dionicama je aktivnost koja je usko povezana s profesionalnim kockanjem. Čak i uspješni učesnici na tržištu često podlegnu ovakvoj vrsti pritiska.
Sa izuzetkom prodaje kurseva obuke, proizvoda ili usluga, trgovanje bitkoinima na berzi nije privilegovani put do lakog bogaćenja. Umjesto toga, to je aktivnost koja zahtijeva puno strpljenja, kontrole i discipline. NovoVjerovatnije je da će trgovci izgubiti novac jer samo razvijaju svoje vještine i postizanje dosljedne profitabilnosti nikada nije zagarantovano čak ni za najiskusnijeg trgovca.
Trgovanje i ulaganje bitkoina
Bitcoin investicija je dugoročna obaveza, često s višestrukim ciljevima kao što su diverzifikacija portfelja, zaštita od rizika, poslovanje, itd. Investitori u kriptovalute su općenito neovisni o volatilnosti cijena i malo je vjerovatno da će moći napustiti svoje pozicije.
Nasuprot tome, većina trgovaca održava samo kratkoročne pozicije, trgujući najviše nekoliko mjeseci, ali najčešće nekoliko sati. Ovi učesnici na tržištu su takođe izuzetno osetljivi na cene, te im je neophodna želja za pronalaženjem najboljih ulaznih i izlaznih troškova kako bi napustili svoje pozicije ako se ispostavi da su neprofitabilni.
Prednosti trgovanja
Bitcoin je superiorniji u trgovini u odnosu na druge instrumente - dionice, robe ili valute - iz najmanje tri razloga:
Izuzetna volatilnost bitcoina omogućava visok procenat povrata
Velika kretanja cijena i prosječni prinosi su mnogo češći kada se trguje na Bitcoin berzi nego u drugim instrumentima. Na ovaj način, Bitcoin trgovci mogu izbjeći sve veće rizike dizajnirane da ostvare visok profit od malih poteza.
2. Trgovanje bitkoinima se odvija non-stop, 24 satadnevno, 7 dana u nedelji.
Naprotiv, akcijama i robom se trguje samo tokom radnog vremena, dok su Forex tržišta zatvorena svakim satom. Trgovanje bitkoinima ostaje aktivno danonoćno jer se obim distribuira uglavnom na sesijama u SAD-u, Evropi i Aziji.
3. Bitcoin je najbrži i najpovoljniji alat za trgovanje.
Naknade za razmjenu bitcoina su minimalne u poređenju sa tradicionalnim razmjenama, a depoziti ili isplate se vrše u roku od nekoliko sati s bilo kojeg mjesta u svijetu. Manje strogi zahtjevi za lične podatke su norma za razmjenu kriptovaluta, posebno ako se transakcije obrađuju isključivo u bitcoinima.
Bitcoin metode trgovanja
Kada trguju usponom i padom bitcoina, kratkoročni trgovci se oslanjaju na izvore podataka u realnom vremenu, kao i na likvidna tržišta kako bi osigurali brze ulazne i izlazne trgovine. Poželjne su razmene velike propusnosti sa velikim količinama. Da bi trgovina bila uspješna, razmjena mora omogućiti trgovcima da profitiraju od pada nudeći priliku za kratku prodaju.
Potreba za pohranjivanjem sredstava u obliku kriptovalute i filamenta nalaže da je razmjena sredstava centralizirana usluga, iako se to može promijeniti s pojavom nove generacije decentraliziranih razmjena. Kad god sredstva drže treća strana, postoji rizik od nepropisnog držanja kriptovaluta, stoga je važno mudro odabrati ove usluge.
Preferirajte platforme za trgovanje bitcoinima koje nude dokaze o rezervama za klijente, imaju redovne eksterne revizije za sredstva klijenata i imaju dugu evidenciju izvrsnosti. Za besprekorno iskustvo trgovanja, odaberite berzu koja takođe nudi pristojan obim i brzo sučelje za trgovanje sa brzim odzivom.
Bitfinex
Uprkos nedavnom haku u kojem su korisnici izgubili 33% svojih sredstava na berzi, Bitfinex ostaje veoma popularna opcija. Likvidnost projekta pokriva samo Poloniex, što ga čini najvećom Bitcoin berzom po obimu trgovanja u USD.
Poloniex
Zanimljivo je da Poloniex ima najveću prodaju bitkoina na svijetu, ali njegova tržišta nisu podržana čak ni američkim dolarom ili bilo kojom drugom važnom valutom.
GDAX
GDAX čini oko 4% ukupnog obima trgovanja bitkoinima na berzi. 80% transakcija napravljenih ovdje je za BTC/USD razmjenu.
Kraken
Uprkos činjenici da je naziv ove berze mnogima poznat, trgovanje EUR/BTC i USD/BTC ovde je oko 7% ukupnog tržišta trgovine. Istovremeno, oko 50% Krakenovog tržišnog udjela zauzima EUR/BTC burza, 20% - USD/BTC, a preostalih 30% - ostali parovi sa BTC-om.
Bitstamp
Razmena BTC/USD u Bitstamp čini oko 2,5% ukupnog obima trgovanja Bitcoinom. Pored toga, transakcije u paru BTC/EUR iznose 0,5% ukupnog obima, što daje Bitstamp razmjeni3% udjela u globalnoj trgovini Bitcoinom. Dostupna je i trgovina bitkoinima u Rusiji na berzi.
Emocionalni faktor
Uz svu svoju tehnološku sofisticiranost, tržišta su zasnovana na primarnim ljudskim emocijama straha i pohlepe.
Da biste postali uspješan trgovac kriptovalutama, ne morate samo biti obučeni za trgovanje bitcoinima, već i da možete upravljati ovim impulsima. Velike su prilike kada tržište postane iracionalno. To se često dešava nakon velikih promjena cijena ili vijesti visokog profila. U takvim trenucima, slabiji trgovci su preplavljeni emocijama i nelogični u svojim trgovinama.
Upravljanje novcem
Možda najvažniji element trgovanja je očuvanje kapitala. Prije nego što naučite kako trgovati bitcoinom i počnete trgovati, razmislite o tome koliko novca možete izgubiti prije nego što to postane vidljivo u vašem budžetu. Ovo će vam omogućiti da bolje odredite svoju "bolnu tačku" - iznos koji ste spremni riskirati. Nikada nemojte prenositi više sredstava na svoj trgovački račun.
Nikada nemojte rizikovati više od 5% ovog trgovačkog kapitala u jednoj trgovini. Trgovci početnici ne bi trebali riskirati više od 1%. Ako je vaše trgovanje uspješno, veličina svake trgovine u apsolutnom iznosu će se stalno povećavati kako vaš račun raste. U slučaju neuspjeha, vaši gubici će biti minimizirani, što će vam omogućiti da prilagodite svoj trgovački plan.
Ciljni profit i zaustavljanje gubitaka
Pokretanje trgovine bez jasne izlazne strategije je recept za katastrofu. Unaprijed odredite cijenu po kojoj ćete smanjiti svoje gubitke ako se tržište kreće suprotno očekivanjima. Ovaj nivo je poznat kao stop gubitak i neophodan je za opstanak na tržištu. Ograničite svoje gubitke ispod 25% veličine vaše pozicije.
Obrnuta strana stop gubitka je cilj profita: nivo na kojem se ostvaruje profit kada se cijena ponaša kako se očekuje. Ciljevi zarade su najbolje pozicionirani na prethodno značajnim nivoima. Ako cijena premašuje vaša očekivanja, probijajući značajne prethodne nivoe uz održavanje snažnog trenda, razmislite o zamjeni vašeg ciljanog zaustavljanja.
Omjer rizika i nagrade
Moglo bi se tvrditi da postavljanje stop gubitka od -25% u kombinaciji sa +50% ciljanog profita rezultira omjerom rizik/nagrada od 1:2. Prateći ovu metodologiju, jedna dobra trgovina će nadoknaditi dvije loše trgovine. Pošteno je pretpostaviti da su šanse trgovca za uspjeh približno iste u svakoj trgovini. Stoga, odabir trgovina koje će potencijalno ispuniti omjer 1:2 treba da obezbijedi dosljednu profitabilnost tokom vremena. Naravno, tržišta su rijetko predvidljiva. Njihova slučajnost znači da se uzastopni gubici moraju predvidjeti i zaštititi pravilnim pozicioniranjem.
Savjeti za trgovanje
Kupuj jeftino i prodaj visoko. Očigledno je da poteškoće nastaju zbog potpune subjektivnosti pojmova „nizak“i „visok“. Često je teško procijeniti strujuvrijednost samo u kontekstu prošlih nivoa i očekivanih budućih rezultata. Ova procjena također može biti rezultat emocionalnog izliva.
Za svakog kupca postoji prodavac, jer svaka transakcija ima dvije strane. Zapravo, do nadmetanja dolazi jer prodavci smatraju cijenu visokom, a kupci niskom. Trajna kretanja cijena uzrokuju da obje strane postanu aktivnije kada se pređe spred. Drugim riječima, koja god strana je kolektivno spremnija da plati razliku između cijene ponude i cijene da bi pokrenula trgovinu, pomjerit će cijenu u željenom smjeru. Također se može izraziti kao bikovsko ili medvjeđe tržište.
Vremenski okvir
Različite strategije trgovanja bitkoinima uglavnom se razlikuju po vremenu koje koriste.
Bitcoin skalperi obično trguju u vremenskom okviru od 5 minuta ili niže, ponekad prateći grafikone koji bilježe svaku trgovinu bez obzira na vrijeme. Skalperi nastoje da profitiraju od prolaznih neravnoteža između kupaca i prodavaca. Oni mogu napraviti stotine trgovina u jednom danu. Iz očiglednih razloga, takvi trgovci su posebno česti na burmanskim burzama, koje nude nulte ili minimalne naknade za trgovanje.
Učesnici na tržištu koji žele profitirati od viših bitkoina tokom svoje sesije poznati su kao dnevni trgovci. Termin dolazi od tradicionalnih učesnika na berzi koji se suzdržavaju od zadržavanja pozicija preko noći. Međutim, pogodan je zaBitcoin trgovci koji obično prate polusatne, satne ili 2-satne grafikone. Ovo je sasvim razumno, budući da stopa bitcoina u odnosu na dolar kontinuirano varira, a trend može biti brz i uporan.
Trend trejderi su oni koji održavaju pozicije danima, sedmicama ili čak mjesecima. Takvi trgovci pokušavaju da iskoriste velike fluktuacije unutar raspona tržišta ili osnovnih trendova. Obično prate dnevne grafikone, sa povremenim referencama na nedeljne grafikone za više konteksta. Oni također mogu pogledati niže vremenske okvire kako bi naučili akciju cijena na važnim nivoima ili da bi dobili preciznije izlaze i ulaske.
Odaberite period u zavisnosti od željenog nivoa aktivnosti na tržištu. Skalperi prate svaku trgovinu i obično obavljaju nekoliko trgovina dnevno, dok swing ili trend trgovci provjeravaju cijenu samo povremeno i rijetko poduzimaju tržišnu akciju.
Uobičajeno, pametni trgovci uzimaju u obzir više vremenskih okvira kada planiraju svoje trgovine. Kada se u svim relevantnim vremenskim okvirima može iznijeti uvjerljiv argument za budući smjer tržišta, tada treba poduzeti akciju.
Tržišni trendovi
Tržišta provode većinu svog vremena u pokretu. Cijena se kreće između jake podrške („niskog“nivoa gdje aktivni kupci apsorbuju sav obim koji nude prodavci) i snažnog otpora (obrnuta podrška) čine njegovu osnovu. Ovo stanje raspona najbolje ilustruje dnevni grafikon.tokom dužeg perioda.
Bitcoin u odnosu na dolar konstantno fluktuira na grafikonima između linija podrške i otpora.
Što češće cena reaguje na ove nivoe (S/R), oni su važniji. Obično su ukorijenjeni u značajnim "velikim okruglim brojevima" kao što su $200 i $300.
Kada su S/R linije nagnute, one su poznate kao linije trenda. Kao što je ranije spomenuto, zaustavni gubici bi trebali biti postavljeni s druge strane linije trenda. Ako su ga značajno probili, to je snažan signal da se zamah pomjerio.
Indikatori i obrasci
Na grafičkim stranicama i trgovačkim interfejsima obično su prisutni indikatori - matematički izvedene vizualizacije tržišnih aspekata. U glavne spadaju pokretni proseci, MACD, Bollinger Bands, RSI itd. Pre eksperimentisanja sa širokim spektrom indikatora za trgovanje bitkoinima, preporučuje se da savladate osnove pomenute gore – upravljanje novcem i ispravan stop gubitak. Osim toga, obrasci grafikona i svijeće su dodatni alati koji će vam pomoći u trgovanju.
Bitcoin Brokers
Pored kupovine i prodaje Bitcoin-a na berzama, takođe možete trgovati ugovorima za razliku koristeći ovu kriptovalutu (CFD). To znači da možete prodati ugovore za promjenu cijene bitcoina, a da zapravo ne posjedujete BTC. Ovaj proces se može uporediti sa kupovinom dionica na kredit.
Za obavljanje ovakvih aktivnosti potrebno je pribjeći uslugama brokera. Kompanije koje ovo sprovodeaktivnosti su Alpari, Instaforex i AMarkets, nadaleko poznati u cijelom svijetu.
