Nešto novo je uvijek nešto nepoznato, zato je strašno. Jedna od ovih „nepoznatih“je Forex tržište. Početnicima je veoma teško prilagoditi se onome što se dešava na tržištu. Čini se da se cijene kreću haotično, ne oslanjajući se na bilo kakvu pravilnost, pa je situaciju nemoguće predvidjeti. Ali đavo nije tako strašan kao što ga prikazuju - Wyckoff VSA metoda dobro obavlja ovaj zadatak.
Opće informacije
Već početkom 20. veka, Richard Wyckoff je počeo da se aktivno interesuje za finansijska tržišta. Njegov jedinstveni pristup rješavanju trgovinskih problema nazvan je "Wyckoff teorija". Ova tehnika je naučila trgovce da pravilno biraju profitabilne tržišne pozicije i upravljaju rizicima čak i unutar tehničkih granica.
Wyckoff je postigao neviđene rezultate u trgovanju. Objavio je knjigu o ovoj metodi, koja se smatra prvim kompletnim udžbenikom o trgovanju akcijama. Vrijedi napomenuti da je Richard Wyckoff razvio svoju teoriju prije početka Velike depresije, ali i danas njegova tehnika funkcionira.besprekoran. On je bio prvi koji je spojio sve postojeće tehnike trgovanja u jedan sistem i napravio kompletan vodič korak po korak zasnovan na njemu.
Osnivač VSA
Richard Wyckoff se smatra osnivačem VSA metode. Ukratko, njegova teorija omogućava trgovcu da odredi najprofitabilnije trenutke ulaska i izlaska sa tržišta. Shvatite kako učesnici mijenjaju trgovine i formiraju se akcije cijena. VSA metoda trgovanja fokusira se na pohlepu i strah. Autor sugerira da psihološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju tržišta. Na kraju krajeva, kako god da pogledate, svaki ponuđač se plaši gubitka svoje investicije, ali u isto vreme želi da ostvari veći profit. Što prije, što sada osnovne ljudske težnje ostaju nepromijenjene. Stoga Wyckoff metoda i danas radi kao sat. Samo onaj ko može trezveno procijeniti trenutnu situaciju na tržištu može dobro zaraditi. VSA metoda će biti dobar pomoćnik u ovoj stvari.
Terminologija
VSA je skraćenica za Volume Spread Analysis. Ako se doslovno prevede - "analiza širenja i zapremine". Ovo su varijable koje koriste zagovornici VSA metode:
- Volume. Podrazumijeva ukupan broj kupljenih i prodanih ugovora unutar jednog svijećnjaka.
- Spread. Označava razliku između gornjeg i donjeg (visokog i niskog) indikatora svijeće.
Jednostavno rečeno, VSA trgovci poklapaju trgovinsku aktivnost saraspon svijeća. Na osnovu rezultata izvode zaključke o motivima pojedinih igrača i tržišne mase u cjelini.
Suština Volume Spread Analysis
VSA metoda trgovanja analizira četiri glavne karakteristike trgovanja na Forex tržištu:
- Spread.
- Pozicija zatvaranja.
- Obim koji se nalazi ispod grafikona, ukupno sa širenjem i zatvaranjem svijeće.
- Historija promjena u rasponu i količinama.
Pojednostavljeno rečeno, glavna svrha analize je utvrđivanje razloga koji utiču na promjenu cijene. Profesionalni operateri na tržištu stvaraju neravnotežu između ponude i potražnje na tržištu. Aktivnost operatera je prikazana na grafikonu cijena, najvažnije je da ga pravilno pročitate, tada možete kupiti dionice, fjučerse ili valute po povoljnijim uslovima.
VSA metoda koristi odnos tri varijable za analizu:
- Bare. Ukupan obim trgovine jednog svijećnjaka.
- Spread. Raspon svijeća.
- Cijena. Ovo se odnosi na cijenu na zatvaranju svijeće.
Ove varijable pomažu igraču da jasno vidi glavne faze tržišta, od čega ima koristi.
Za razliku od drugih berzanskih tržišta, na Forex-u ne postoje stvarni brojevi obima trgovine, pošto ova berza nema centralizovano mesto. Ipak, obim trgovanja se može analizirati. Ako rastu, onda se sa sigurnošću može reći da je veliki igrač ušao na tržište. Kada su transakcije male, tada se glavni dio manipulacija odvija između trgovaca sa malim kapitalom. MetodaVSA je univerzalan, jer radi jednako u svim vremenskim rasponima.
Osnovni principi
Za razliku od drugih indikatorskih sistema, gde su pravila kupovine i prodaje jasno definisana, analiza rasprostiranja količine je fokusirana na razumevanje procesa koji se odvijaju. Wyckoff je u svojoj knjizi primijetio da se tržište neće ponašati na isti način. Svaka trgovina koja se trgovcu čini poznatom, jer se s njom već susrela, može imati potpuno drugačiji ishod.
Ako još malo pojednostavimo VSA metodu, zvučaće ovako: morate kupiti instrument tokom perioda akumulacije, a prodati sredstvo tokom procesa distribucije. I još jednostavnije rečeno: morate kupiti dok je jeftino, ali cijena ima tendenciju rasta, i morate prodati kada je još skupo, ali cijena je već počela opadati.
Signali za trgovanje
Da biste ispravno izračunali najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju instrumenata, morate biti u mogućnosti primijetiti VSA trgovačke signale. Wyckoff metoda se odnosi na takve signale kao što su slabost i snaga tržišta, koji ukazuju na kraj tržišne faze. Trgovcu nisu potrebni posebni programi, već samo razumijevanje kako se veliki ponuđači ponašaju i u kom smjeru se kreću. Početnik bi trebao naučiti kako raditi sa vrijednostima zapremine i grafikonom cijena.
Glavne pozicije
Signali za trgovanje imaju za cilj proučavanje tri glavne pozicije:
- Odredite ponudu i potražnju na osnovu veličina koje stvaraju glavni tržišni operateri. Ako postoji velika potražnja, ondacijena instrumenta će biti potcijenjena, sredstva će se razvijati. Ako je ponuda visoka, lokacija će se smanjiti u skladu s tim.
- Proučite "uzročno-posledicu". Posljedica je dinamika tržišta, a uzrok trgovanje. Shodno tome, bilo kakvu dinamiku izazivaju trgovine koje formiraju ključni igrači. Kada su trgovine beznačajne, neće biti pozitivne dinamike.
- Analizirajte "napor-rezultat". Napor je velika količina potražnje i/ili ponude. Ako postoji velika količina truda na tržištu, ono će se razviti.
Nivoi testiranja
Neizostavna vještina za trgovca je sposobnost testiranja nivoa. VSA metoda u osnovi operiše konceptima ponude i potražnje, jer oni utiču na politiku cijena. Potražnja je zona cijena u kojoj je broj ljudi koji žele kupiti instrument mnogo veći nego što ovaj nivo cijena može da primi. Ponuda - zona cijena u kojoj je više ponuđenih instrumenata nego potencijalnih kupaca. Da biste razumjeli osnove nivoa testiranja, obratite pažnju na grafikon:
Kao što vidite, ponuda i potražnja su u ravnoteži u području A, tako da oni koji žele kupiti ili prodati imovinu to mogu učiniti. Raspon cijena ovdje je prilično stabilan. Ali ako obratite pažnju na područje B, možete vidjeti da je potražnja porasla. Shodno tome, neki trgovci koji su željeli da kupe određeni instrument ostali su van tržišta. Stoga je područje A označenokao zona potražnje (ili područje podrške). Dalje cijene će se zasnivati na pokazateljima ove oblasti. Tako je moguće ponovo testirati nivoe potražnje i ući na tržište uz minimalan rizik od gubitka.
Analiza bara
Tokom svog postojanja, Wyckoff metoda je bila podvrgnuta raznim interpretacijama. Na osnovu njegovog učenja izgrađena je analiza bar-po-bar. Wyckoff metoda i VSA-analitika, fokusirana na trgovinsku aktivnost, omogućavaju vam da odredite trenutak kada profesionalci uđu na tržište, odnosno vrijeme kada se na tržištu pojavljuje potražnja.
Za primjer, bolje je koristiti dijagram, koji prikazuje grafikon para dolara i franka.
Na tržištu postoji aktivan rast sve dok se traka (broj 1) ne pojavi na grafikonu. Na ovoj traci volumen počinje aktivno rasti, što ukazuje na to da profesionalni trgovci ulaze na tržište. Oni koji su dugo na berzi primetili su da ako se bar zatvori usred trgovanja, u trenutku kada postoji velika potražnja, oni igrači koji se klade na povećanje uskoro će biti na gubitku. Dakle, traka broj dva pokazuje da je trgovina još uvijek u toku, a traka broj 3 označava pad cijene uz maksimalan obim prodaje.
Književnost
Puno je rečeno i napisano o VSA. Ali čak i ako ponovo pročitate stotine članaka, oni se neće moći uporediti s informacijama predstavljenim u knjigama. VSA metodu su svojevremeno proučavali D. Hudson i Tom Williams. Oni supisali knjige o trgovanju na berzi, a osnova njihovih koncepata bila je Wyckoff metoda. U ovoj literaturi su detaljno opisane sve tajne berzanskog trgovanja, koje još uvijek nisu izgubile na važnosti.
Tom Williams je bio prvi koji je svijetu predstavio Wyckoff metodu. "Gospodari tržišta" i "Neispričane tajne koje pokreću berzu" - ove knjige su bolje za trgovca početnika da uči od korica do korica, od nesigurnog "gušenja" mogu napraviti multimilionera. Sada VSA metodu promoviše u mase Gavin Holmes, učenik Toma Williamsa. Bio je običan policajac sve dok nije upoznao poznatog trgovca. Ne tako davno objavljena je njegova knjiga "Trgovanje u sjeni pametnog novca". Ovo izdanje se posebno preporučuje za početnike. Gavin Holmes, kao niko drugi, razumije kako je doći na berzu čak i bez minimalne zalihe znanja i nagoveštaja specijalizovanog obrazovanja. Također je dobra ideja pročitati Wyckoffovu metodu D. Hudsona kako biste stekli bolju predstavu o tehnici.
Već skoro 100 godina, Wyckoff metoda uspješno dokazuje svoju efikasnost. Recenzije kažu da VSA radi. I nije bitno da li se osoba bavi stvarnim ili virtuelnim obimom trgovanja, ako nauči kako pravilno koristiti ove informacije, dobiće odličan alat za analizu tržišta koji će raditi bilo kada i bilo gdje.
